Tο αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity IV Bond Fund έχει διάρκεια 5 ετών και θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως 21.01.2030. Επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, όπως εταιρικά και κρατικά ομόλογα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στοχεύει στη διατήρηση του αρχικού κεφαλαίου και απευθύνεται σε επενδυτές που θέλουν να πετύχουν κεφαλαιακά κέρδη. Επιδιώκει ετήσια διανομή μερίσματος έως 2,5% τα επόμενα 5 έτη. Η εκτίμηση για το μέρισμα ενδέχεται να προσαρμοστεί κατά την περίοδο των συμμετοχών ανάλογα με τις συνθήκες των αγορών. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.
Η περίοδος συμμετοχής λήγει στις 17.01.2025.
Επενδυτικός σκοπός
Ακολουθεί επενδυτική στρατηγική με διάρκεια 5 ετών και θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως 21.01.2030. Επενδύει σε ομόλογα με υπολειπόμενη χρονική διάρκεια έως την ημερομηνία λήξης του, δηλαδή έως 18.01.2030. Σκοπός είναι να διακρατήσει τα ομόλογα μέχρι τη λήξη τους (buy and hold), έτσι ώστε να διασφαλίσει το κεφάλαιο μέσα από την αποπληρωμή των ομολόγων στη λήξη τους. Επενδύσεις που λήγουν στους 6 μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να επενδύονται σε μέσα χρηματαγοράς.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στη δημιουργία εισοδήματος με τη μορφή μερίσματος, αφού συνεκτιμηθούν οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και η τρέχουσα απόδοση του ενεργητικού του. Το εκτιμώμενο μέρισμα προβλέπεται να είναι έως 2,5% ετησίως για τα επόμενα 5 έτη. Αρκεί να μην υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ομολόγων, όπως ένα πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και χρεογράφων του χαρτοφυλακίου.
Το (LF) Target Maturity IV Bond Fund προσφέρει υψηλή διασπορά σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα σε Ευρώπη και Ελλάδα. Μπορεί επίσης να επενδύει:
- Πάνω από 35% των κεφαλαίων του σε κρατικά ομόλογα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Πάνω από 50% σε χρεόγραφα που εκδίδονται από το ελληνικό δημόσιο ή από εταιρείες με έδρα ή έκθεση στην Ελλάδα.
- Έως και 50% του ενεργητικού του σε τίτλους, που αξιολογούνται σε 2 από τους 3 μεγάλους οίκους αξιολόγησης (Moody's, S&P, Fitch) ως υψηλής απόδοσης.
Δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.
Σε ποιους επενδυτές απευθύνεται
Απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν να επιτύχουν τακτικό εισόδημα και διατήρηση του κεφαλαίου τους για χρονικό διάστημα αντίστοιχο του επενδυτικού ορίζοντα του αμοιβαίου κεφαλαίου.
