Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity V Bond Fund έχει διάρκεια 2 ετών και θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως 01.04.2027. Επενδύει σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα σε Ευρώπη και Ελλάδα και προσφέρει μεγάλη διασπορά. Επιδιώκει στη λήξη του να διατηρήσει το αρχικό κεφάλαιο των μεριδιούχων και παράλληλα να προσφέρει θετική απόδοση με εκτιμώμενη ενδεικτική απόδοση 3,40% έως 4,00% στη λήξη της 2ετίας. Το εύρος της εκτίμησης της απόδοσης ενδέχεται να προσαρμοστεί κατά την περίοδο των συμμετοχών ανάλογα με τις συνθήκες των αγορών. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.
Η περίοδος συμμετοχής λήγει στις 31.03.2025.
Επενδυτικός σκοπός
Ακολουθεί επενδυτική στρατηγική με διάρκεια 2 ετών και θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως 01.04.2027. Επενδύει σε ομόλογα με υπολειπόμενη χρονική διάρκεια έως την ημερομηνία λήξης του, δηλαδή έως 31.03.2027. Σκοπός είναι να διακρατήσει τα ομόλογα μέχρι τη λήξη τους (buy and hold), έτσι ώστε να διασφαλίσει το κεφάλαιο μέσα από την αποπληρωμή των ομολόγων στη λήξη τους. Επενδύσεις που λήγουν στους 6 μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να επενδύονται σε μέσα χρηματαγοράς.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στη διασφάλιση των κεφαλαίων. Η εκτιμώμενη ενδεικτική συνολική απόδοση στη λήξη προβλέπεται να είναι 3,40% έως 4,00%.
Το (LF) Target Maturity V Bond Fund προσφέρει υψηλή διασπορά σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα σε Ευρώπη και Ελλάδα. Μπορεί επίσης να επενδύει:
- Πάνω από 35% των κεφαλαίων του σε κρατικά ομόλογα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Πάνω από 50% σε χρεόγραφα που εκδίδονται από κράτη ή από εταιρείες με έδρα ή έκθεση στην Ευρωζώνη.
- Έως και 50% του ενεργητικού του σε τίτλους, που αξιολογούνται σε 2 από τους 3 μεγάλους οίκους αξιολόγησης (Moody's, S&P, Fitch) ως υψηλής απόδοσης.
Δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.
Σε ποιους επενδυτές απευθύνεται
Απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν κεφαλαιακά κέρδη, αποδέχονται τους κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυσή τους και είναι διατεθειμένοι να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την ημερομηνία λήξης.
